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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 224 494.00 | 149 559.00 | 74 935.00 | 224 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 741.00 | 278 212.00 | 20 529.00 | 298 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 217.00 | 188 851.00 | 54 366.00 | 243 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 325.00 | 616 622.00 | 163 703.00 | 780 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 467.00 | 13 229.00 | 514 238.00 | 527 467.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 614 025.00 | | 614 025.00 | 614 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 152.00 | 13 229.00 | 1 236 922.00 | 1 250 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 477.00 | 629 851.00 | 1 400 625.00 | 2 030 477.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 271.00 | 67 000.00 | | 112 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 304.00 | 45 271.00 | | 15 304.00 |
DL TOTAL (I) | 407 575.00 | 392 271.00 | | 407 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 152.00 | 2 948.00 | | 252 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 396.00 | 121 864.00 | | 121 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 882.00 | 179 389.00 | | 425 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 946.00 | 129 514.00 | | 168 946.00 |
EA Autres dettes | 24 674.00 | 25 299.00 | | 24 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 050.00 | 459 014.00 | | 993 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 625.00 | 851 286.00 | | 1 400 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 537.00 | 457 798.00 | | 842 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 300.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 904.00 | | 41 421.00 | 738 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 031.00 | | 41 421.00 | 725 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 321.00 | 32 301.00 | | 584 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 321.00 | 32 301.00 | | 584 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 882.00 | 425 882.00 | | 425 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
UX Autres créances clients | 511 571.00 | 511 571.00 | | 511 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 193.00 | 100 193.00 | 150 000.00 | 250 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959.00 | 1 446.00 | 512.00 | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 305.00 | 556 305.00 | | 556 305.00 |
VW T.V.A. | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 050.00 | 842 537.00 | 150 512.00 | 993 050.00 |