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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 789.00 | 600 781.00 | 394 008.00 | 994 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 24 625.00 | 8 775.00 | 33 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 615.00 | 625 406.00 | 404 209.00 | 1 029 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BN En cours de production de biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 979.00 | 7 671.00 | 350 308.00 | 357 979.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 950.00 | 7 671.00 | 467 279.00 | 474 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 565.00 | 633 077.00 | 871 488.00 | 1 504 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 2 701.00 | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 96 238.00 | 36 127.00 | | 96 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 161.00 | 63 274.00 | | 44 161.00 |
DL TOTAL (I) | 246 264.00 | 202 103.00 | | 246 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 631.00 | 310 686.00 | | 363 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 668.00 | 9 655.00 | | 19 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 326.00 | 120 661.00 | | 173 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 596.00 | 58 051.00 | | 68 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 223.00 | 499 054.00 | | 625 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 488.00 | 701 157.00 | | 871 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 838.00 | 279 646.00 | | 356 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 130.00 | 23 706.00 | | 16 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 7 671.00 | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 7 671.00 | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 7 671.00 | 479.00 | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 632.00 | 95 246.00 | 250 231.00 | 363 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 826.00 | 441 816.00 | 1 010.00 | 442 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 224.00 | 356 838.00 | 250 231.00 | 625 224.00 |