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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 156.00 | -156.00 | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 314.00 | 646 829.00 | 708 485.00 | 1 355 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 977.00 | 30 301.00 | 4 675.00 | 34 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 717.00 | 677 287.00 | 716 430.00 | 1 393 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 735.00 | 498.00 | 321 236.00 | 321 735.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CF Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 206.00 | 498.00 | 485 708.00 | 486 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 924.00 | 677 786.00 | 1 202 138.00 | 1 879 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 073.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 627.00 | 138 191.00 | | 176 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | 40 362.00 | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 310 498.00 | 286 627.00 | | 310 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 986.00 | 428 245.00 | | 569 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 498.00 | 25 821.00 | | 74 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 723.00 | 90 479.00 | | 150 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 57 787.00 | | 72 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 640.00 | 602 332.00 | | 891 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 138.00 | 888 960.00 | | 1 202 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 064.00 | 309 488.00 | | 431 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 31 439.00 | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 435.00 | 105 852.00 | 30 000.00 | 601 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 435.00 | 105 696.00 | 30 000.00 | 601 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 499.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 499.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 499.00 | 96.00 | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 987.00 | 109 412.00 | 369 476.00 | 569 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 845.00 | 408 845.00 | | 408 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 855.00 | 408 845.00 | 1 010.00 | 409 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 640.00 | 431 065.00 | 369 476.00 | 891 640.00 |