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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 156.00 | -156.00 | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 085.00 | 625 928.00 | 842 156.00 | 1 468 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 061.00 | 35 626.00 | 2 435.00 | 38 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 164.00 | 661 710.00 | 848 453.00 | 1 510 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 836.00 | 2 886.00 | 268 950.00 | 271 836.00 |
BZ Autres créances | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 901.00 | 2 886.00 | 455 015.00 | 457 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 065.00 | 664 597.00 | 1 303 468.00 | 1 968 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 707.00 | 200 498.00 | | 229 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 297.00 | 29 209.00 | | -34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 305 410.00 | 339 707.00 | | 305 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 836.00 | 769 787.00 | | 654 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 521.00 | 67 987.00 | | 68 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 117 953.00 | | 112 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | 71 974.00 | | 58 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 058.00 | 1 027 702.00 | | 998 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 468.00 | 1 367 410.00 | | 1 303 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 677.00 | 378 700.00 | | 473 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 762.00 | 27 812.00 | | 35 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 300.00 | 193 536.00 | 125.00 | 468 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 143.00 | 193 536.00 | 125.00 | 468 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 836.00 | 130 455.00 | 430 545.00 | 654 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 787.00 | 377 787.00 | | 377 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 388.00 | 377 787.00 | 1 601.00 | 379 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 058.00 | 473 677.00 | 430 545.00 | 998 058.00 |