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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 248.00 | 574 127.00 | 472 121.00 | 1 046 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 977.00 | 27 307.00 | 7 670.00 | 34 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 652.00 | 601 434.00 | 481 217.00 | 1 082 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 265.00 | 96.00 | 239 169.00 | 239 265.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CF Disponibilités | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 839.00 | 96.00 | 407 743.00 | 407 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 491.00 | 601 531.00 | 888 960.00 | 1 490 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 5 865.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 138 191.00 | 96 238.00 | | 138 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | 44 161.00 | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 286 627.00 | 246 264.00 | | 286 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 245.00 | 363 631.00 | | 428 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 821.00 | 19 668.00 | | 25 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 479.00 | 173 326.00 | | 90 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 68 596.00 | | 57 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 332.00 | 625 223.00 | | 602 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 960.00 | 871 488.00 | | 888 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 488.00 | 356 838.00 | | 309 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 439.00 | 16 130.00 | | 31 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | 96.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 96.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 245.00 | 135 401.00 | 243 912.00 | 428 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 490.00 | 329 490.00 | | 329 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 500.00 | 329 490.00 | 1 010.00 | 330 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 333.00 | 309 489.00 | 243 912.00 | 602 333.00 |