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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 10 004.00 | 351.00 | 10 356.00 |
AP Constructions | 1 950 985.00 | 1 014 478.00 | 936 506.00 | 1 950 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 799.00 | 743 408.00 | 82 391.00 | 825 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 599.00 | 785 777.00 | 234 822.00 | 1 020 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 405.00 | 2 553 668.00 | 1 675 736.00 | 4 229 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 180 025.00 | | 180 025.00 | 180 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 664.00 | | 1 176 664.00 | 1 176 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 070.00 | 2 553 668.00 | 2 852 401.00 | 5 406 070.00 |
CU Autres participations | 332 739.00 | | 332 739.00 | 332 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DG Autres réserves | 648 499.00 | 610 267.00 | | 648 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 626.00 | 138 231.00 | | 144 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960 909.00 | 1 087 463.00 | | 960 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 519.00 | 1 878 447.00 | | 1 796 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 370.00 | 494 780.00 | | 457 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 447.00 | 190 192.00 | | 227 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 532.00 | 156 481.00 | | 165 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 216.00 | 196 375.00 | | 198 216.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 74.00 | | 2 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 756.00 | 451.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 881.00 | 1 039 714.00 | | 1 055 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 401.00 | 2 918 162.00 | | 2 852 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 881.00 | 658 153.00 | | 1 055 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 069.00 | | 1 447 069.00 | 1 447 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 069.00 | | 1 447 069.00 | 1 447 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 872.00 | |
GE Autres charges | | | 22 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 687.00 | 80 623.00 | | 42 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 856.00 | 168 439.00 | | 179 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 544.00 | 249 063.00 | | 222 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 3 165.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 3 693.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 6 858.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 701.00 | 242 204.00 | | 219 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 290.00 | 42 785.00 | | 43 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 917.00 | 1 914 137.00 | | 1 857 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 290.00 | 1 775 906.00 | | 1 713 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 626.00 | 138 231.00 | | 144 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 653.00 | | 82 355.00 | 4 204 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 603.00 | 4 229 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 307.00 | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 296.00 | 3 797 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 841.00 | | 81 839.00 | 3 770 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 149.00 | | 516.00 | 421 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 562.00 | 172 872.00 | 56 765.00 | 2 437 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 743.00 | 568.00 | 2 307.00 | 11 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 819.00 | 172 304.00 | 54 458.00 | 2 425 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 876.00 | 88 876.00 | | 88 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 997.00 | 133 072.00 | 321 916.00 | 456 997.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 180.00 | | | 115 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 565.00 | 225 565.00 | | 225 565.00 |
VW T.V.A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 434.00 | 504 509.00 | 321 916.00 | 828 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |