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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AP Constructions | 1 952 111.00 | 1 195 783.00 | 756 328.00 | 1 952 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 303.00 | 761 470.00 | 66 833.00 | 828 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 604.00 | 900 025.00 | 134 580.00 | 1 034 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 861.00 | 2 867 370.00 | 1 353 491.00 | 4 220 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BZ Autres créances | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 261 976.00 | | 261 976.00 | 261 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 567.00 | | 1 251 567.00 | 1 251 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 428.00 | 2 867 370.00 | 2 605 058.00 | 5 472 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
CU Autres participations | 332 739.00 | | 332 739.00 | 332 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 741 774.00 | 693 126.00 | | 741 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 160.00 | 148 648.00 | | 120 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 652.00 | 821 203.00 | | 933 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 071.00 | 1 705 461.00 | | 1 838 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 940.00 | 342 413.00 | | 224 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 576.00 | 240 624.00 | | 130 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 557.00 | 158 303.00 | | 78 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 116.00 | 277 012.00 | | 203 116.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 564.00 | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 783.00 | 3 600.00 | | 126 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 988.00 | 1 023 886.00 | | 766 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 058.00 | 2 729 347.00 | | 2 605 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 187.00 | 799 230.00 | | 619 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 538.00 | | 661 538.00 | 661 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 538.00 | | 661 538.00 | 661 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 399.00 | |
GE Autres charges | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | 15 722.00 | | 6 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 135.00 | 29 067.00 | | 11 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 441.00 | 69 015.00 | | 96 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 411.00 | 139 706.00 | | 177 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 853.00 | 208 721.00 | | 273 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 722.00 | 208 721.00 | | 272 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 840.00 | 47 229.00 | | 26 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 152.00 | 2 019 412.00 | | 1 150 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 991.00 | 1 870 764.00 | | 1 029 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 160.00 | 148 648.00 | | 120 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 547.00 | | 9 595.00 | 4 235 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 281.00 | 4 220 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 10 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 017.00 | 3 818 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 581.00 | | 18 748.00 | 3 823 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 610.00 | | -9 153.00 | 401 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 166.00 | 165 399.00 | 23 195.00 | 2 725 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | 264.00 | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 810.00 | 165 399.00 | 22 931.00 | 2 714 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 783.00 | 126 783.00 | | 126 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | -24 505.00 | 24 788.00 | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 657.00 | 101 644.00 | 123 013.00 | 224 657.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
VP Divers | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 309.00 | 239 309.00 | | 239 309.00 |
VW T.V.A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 412.00 | 488 611.00 | 147 801.00 | 636 412.00 |