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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
AP Constructions | 1 950 985.00 | 1 106 158.00 | 844 827.00 | 1 950 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 561.00 | 758 657.00 | 77 904.00 | 836 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 035.00 | 849 995.00 | 186 040.00 | 1 036 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 547.00 | 2 725 166.00 | 1 510 381.00 | 4 235 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BZ Autres créances | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 967.00 | | 1 218 967.00 | 1 218 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 513.00 | 2 725 166.00 | 2 729 347.00 | 5 454 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
CU Autres participations | 332 739.00 | | 332 739.00 | 332 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 693 126.00 | 648 499.00 | | 693 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 648.00 | 144 627.00 | | 148 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821 203.00 | 960 909.00 | | 821 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 461.00 | 1 796 519.00 | | 1 705 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 413.00 | 457 371.00 | | 342 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 360.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 624.00 | 227 448.00 | | 240 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 303.00 | 165 532.00 | | 158 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 012.00 | 198 216.00 | | 277 012.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 2 199.00 | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 756.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 886.00 | 1 055 882.00 | | 1 023 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 347.00 | 2 852 401.00 | | 2 729 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 230.00 | 731 956.00 | | 799 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 321.00 | | 1 628 321.00 | 1 628 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 321.00 | | 1 628 321.00 | 1 628 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 497.00 | |
GE Autres charges | | | 29 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 722.00 | 14 142.00 | | 15 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 067.00 | 21 758.00 | | 29 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 015.00 | 42 688.00 | | 69 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 706.00 | 179 857.00 | | 139 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 721.00 | 222 544.00 | | 208 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 721.00 | 219 702.00 | | 208 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 229.00 | 43 290.00 | | 47 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 412.00 | 1 857 918.00 | | 2 019 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 764.00 | 1 713 291.00 | | 1 870 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 648.00 | 144 627.00 | | 148 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 405.00 | | 6 141.00 | 4 229 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 235 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 384.00 | | 26 196.00 | 3 797 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 665.00 | | -20 055.00 | 421 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 669.00 | 171 497.00 | | 2 553 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 351.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 664.00 | 171 146.00 | | 2 543 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 927.00 | 117 271.00 | 216 038.00 | 341 927.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 321.00 | 188 321.00 | | 188 321.00 |
VW T.V.A. | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 262.00 | 558 606.00 | 216 038.00 | 783 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |