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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AP Constructions | 1 952 111.00 | 1 276 693.00 | 675 419.00 | 1 952 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 758.00 | 745 702.00 | 88 056.00 | 833 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 686.00 | 953 427.00 | 84 259.00 | 1 037 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 010.00 | 2 985 914.00 | 1 240 096.00 | 4 226 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
BZ Autres créances | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 450 945.00 | | 450 945.00 | 450 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 972.00 | | 1 411 972.00 | 1 411 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 981.00 | 2 985 914.00 | 2 652 067.00 | 5 637 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
CU Autres participations | 332 739.00 | | 332 739.00 | 332 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 761 935.00 | 741 774.00 | | 761 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 018.00 | 120 160.00 | | 366 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771 761.00 | 933 652.00 | | 771 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 197.00 | 1 838 071.00 | | 1 942 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 196.00 | 224 940.00 | | 123 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 202.00 | 130 576.00 | | 177 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 625.00 | 78 557.00 | | 180 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 297.00 | 203 116.00 | | 224 297.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 647.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 126 783.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 871.00 | 766 988.00 | | 709 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 067.00 | 2 605 058.00 | | 2 652 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 497.00 | 619 187.00 | | 661 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 416.00 | | 743 416.00 | 743 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 416.00 | | 743 416.00 | 743 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | 6 360.00 | | 2 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 754.00 | 11 135.00 | | 13 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 270.00 | 96 441.00 | | 107 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 891.00 | 177 411.00 | | 163 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 162.00 | 273 853.00 | | 271 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 162.00 | 272 722.00 | | 271 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 522.00 | 26 840.00 | | 74 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 881.00 | 1 150 152.00 | | 1 581 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 863.00 | 1 029 991.00 | | 1 215 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 018.00 | 120 160.00 | | 366 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 861.00 | | 42 857.00 | 4 220 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 708.00 | 4 226 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 708.00 | 3 826 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 312.00 | | 45 638.00 | 3 818 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 457.00 | | -2 781.00 | 392 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 370.00 | 156 252.00 | 37 708.00 | 2 867 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 278.00 | 156 252.00 | 37 708.00 | 2 857 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 014.00 | 74 640.00 | 48 374.00 | 123 014.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 964.00 | 207 964.00 | | 207 964.00 |
VW T.V.A. | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 668.00 | 484 294.00 | 48 374.00 | 532 668.00 |