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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 157.00 | 21 746.00 | 1 411.00 | 23 157.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 193.00 | 266.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 049.00 | 270 398.00 | 116 651.00 | 387 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 823.00 | 234 341.00 | 172 482.00 | 406 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 692.00 | 526 679.00 | 302 012.00 | 828 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BP En cours de production de services | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 784.00 | 54 513.00 | 833 270.00 | 887 784.00 |
BZ Autres créances | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CF Disponibilités | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 181.00 | 54 513.00 | 1 167 667.00 | 1 222 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 873.00 | 581 193.00 | 1 469 680.00 | 2 050 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 305.00 | | | 466 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
DL TOTAL (I) | 601 402.00 | | | 601 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 360.00 | | | 112 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 322.00 | | | 480 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 277.00 | | | 868 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 680.00 | | | 1 469 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 533.00 | | | 825 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 332.00 | | | 760 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 563.00 | | | 726 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 709.00 | 72 971.00 | | 453 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 157.00 | 3 784.00 | | 18 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 552.00 | 69 188.00 | | 435 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 322.00 | 480 322.00 | | 480 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 887 784.00 | 887 784.00 | | 887 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 502.00 | 53 817.00 | 42 685.00 | 96 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
VP Divers | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 264.00 | 984 685.00 | 3 579.00 | 988 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 219.00 | 825 533.00 | 42 685.00 | 868 219.00 |