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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 275.00 | 184.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 399.00 | 371 266.00 | 84 132.00 | 455 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 198.00 | 317 866.00 | 240 332.00 | 558 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 427.00 | 703 576.00 | 335 851.00 | 1 039 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BP En cours de production de services | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 276.00 | 138 164.00 | 1 485 112.00 | 1 623 276.00 |
BZ Autres créances | 168 726.00 | | 168 726.00 | 168 726.00 |
CF Disponibilités | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 730.00 | 138 164.00 | 2 075 565.00 | 2 213 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 157.00 | 841 741.00 | 2 411 416.00 | 3 253 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 571 761.00 | | | 571 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 486.00 | | | -20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 606 275.00 | | | 606 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 502.00 | | | 570 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 120.00 | | | 690 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 490.00 | | | 520 490.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 141.00 | | | 1 805 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 416.00 | | | 2 411 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 013.00 | | | 1 468 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 523.00 | | 123 905.00 | 915 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 693.00 | | 123 905.00 | 889 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 292.00 | 96 285.00 | | 607 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 529.00 | 914.00 | | 13 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 762.00 | 95 371.00 | | 593 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 120.00 | 690 120.00 | | 690 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 490.00 | 520 490.00 | | 520 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 011.00 | 16 011.00 | -8 018.00 | 16 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 277.00 | 1 623 277.00 | | 1 623 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 012.00 | 72 884.00 | 337 128.00 | 410 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | 8 018.00 | 8 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 872.00 | 1 796 293.00 | 3 579.00 | 1 799 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 141.00 | 1 468 014.00 | 337 128.00 | 1 805 141.00 |