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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 12 603.00 | 771.00 | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 220.00 | 239.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 742.00 | 299 652.00 | 151 089.00 | 450 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 374.00 | 220 181.00 | 183 193.00 | 403 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 153.00 | 532 658.00 | 346 495.00 | 879 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
BP En cours de production de services | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 439.00 | 109 917.00 | 1 081 522.00 | 1 191 439.00 |
BZ Autres créances | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 362.00 | 109 917.00 | 1 369 444.00 | 1 479 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 515.00 | 642 576.00 | 1 715 939.00 | 2 358 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 402.00 | | | 546 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 615 320.00 | | | 615 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 128.00 | | | 469 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
EA Autres dettes | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 619.00 | | | 1 100 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 939.00 | | | 1 715 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 709.00 | | | 1 011 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 692.00 | | 127 353.00 | 828 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 891.00 | 879 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 783.00 | 21 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 108.00 | 854 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 873.00 | | 127 353.00 | 793 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 680.00 | 82 870.00 | 76 891.00 | 526 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 940.00 | 667.00 | 9 783.00 | 21 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 740.00 | 82 203.00 | 67 108.00 | 504 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 129.00 | 469 129.00 | | 469 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 255.00 | 285 255.00 | | 285 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 440.00 | 1 191 440.00 | | 1 191 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 942.00 | 50 091.00 | 88 851.00 | 138 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 618.00 | 1 307 039.00 | 3 579.00 | 1 310 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 561.00 | 1 011 709.00 | 88 851.00 | 1 100 561.00 |