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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 13 281.00 | 886.00 | 14 168.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 248.00 | 211.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 181.00 | 328 566.00 | 119 614.00 | 448 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 511.00 | 265 195.00 | 176 315.00 | 441 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 522.00 | 607 291.00 | 308 230.00 | 915 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
BP En cours de production de services | 194 561.00 | | 194 561.00 | 194 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 403.00 | 138 164.00 | 1 293 239.00 | 1 431 403.00 |
BZ Autres créances | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CF Disponibilités | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 439.00 | 138 164.00 | 1 703 274.00 | 1 841 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 961.00 | 745 456.00 | 2 011 505.00 | 2 756 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 320.00 | | | 560 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 626 761.00 | | | 626 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 233.00 | | | 493 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 839.00 | | | 501 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 406.00 | | | 372 406.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 744.00 | | | 1 384 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 505.00 | | | 2 011 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 862.00 | | | 1 304 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 154.00 | | 54 070.00 | 879 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 701.00 | 915 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 889 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | 2 060.00 | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 117.00 | | 52 010.00 | 854 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 658.00 | 92 334.00 | 17 701.00 | 532 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | 1 972.00 | 1 267.00 | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 834.00 | 90 362.00 | 16 434.00 | 519 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 839.00 | 501 839.00 | | 501 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 407.00 | 372 407.00 | | 372 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 404.00 | 1 431 404.00 | | 1 431 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 117.00 | 398 236.00 | 79 881.00 | 478 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 400.00 | | | 370 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 159.00 | 1 533 580.00 | 3 579.00 | 1 537 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 744.00 | 1 304 863.00 | 79 881.00 | 1 384 744.00 |