| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 707.00 | 190 500.00 | 40 207.00 | 230 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 227.00 | 196 512.00 | 41 715.00 | 238 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
BZ Autres créances | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CF Disponibilités | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 224.00 | | 211 224.00 | 211 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 451.00 | 196 512.00 | 252 939.00 | 449 451.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 939.00 | | | 252 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 467.00 | | | 276 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 240.00 | 238 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 240.00 | 236 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 641.00 | | | 274 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 824.00 | 20 928.00 | 38 240.00 | 213 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 507.00 | 20 928.00 | 38 240.00 | 213 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 446.00 | 18 621.00 | 19 825.00 | 38 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 794.00 | 177 921.00 | 874.00 | 178 794.00 |
VW T.V.A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 010.00 | 185 185.00 | 19 825.00 | 205 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
ST Autres comptes | 248 302.00 | | | 248 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 225.00 | | | 271 225.00 |