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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 7 017.00 | 1 493.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 050.00 | 115 220.00 | 49 829.00 | 165 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 405.00 | 122 555.00 | 52 850.00 | 175 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 021.00 | 2 069.00 | 214 952.00 | 217 021.00 |
BZ Autres créances | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
CF Disponibilités | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 011.00 | 2 069.00 | 404 942.00 | 407 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 417.00 | 124 625.00 | 457 792.00 | 582 417.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
DL TOTAL (I) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 525.00 | | | 314 525.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 933.00 | | | 411 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 792.00 | | | 457 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 570.00 | | | 386 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 597.00 | | 41 809.00 | 133 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 759.00 | | 41 801.00 | 131 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 8.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 412.00 | 14 144.00 | | 108 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | 14 144.00 | | 108 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 214 538.00 | 214 538.00 | | 214 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VC Groupe et associés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 503.00 | 13 140.00 | 25 363.00 | 38 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 918.00 | 329 562.00 | 3 357.00 | 332 918.00 |
VW T.V.A. | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 933.00 | 386 570.00 | 25 363.00 | 411 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
ST Autres comptes | 538 803.00 | | | 538 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 309.00 | | | 310 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 099.00 | | | 285 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 802.00 | | | 611 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |