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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 6 326.00 | 391.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 315.00 | 234 463.00 | 34 852.00 | 269 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 871.00 | 241 107.00 | 36 764.00 | 277 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 892.00 | | 112 892.00 | 112 892.00 |
BZ Autres créances | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
CF Disponibilités | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 429.00 | 241 107.00 | 293 322.00 | 534 429.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 930.00 | | | 183 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 325.00 | | | 250 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 322.00 | | | 293 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 251.00 | | 49 318.00 | 239 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 698.00 | 277 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 698.00 | 276 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 424.00 | | 49 306.00 | 237 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 12.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 777.00 | 24 347.00 | 18.00 | 216 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 460.00 | 24 347.00 | 18.00 | 216 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VC Groupe et associés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 111.00 | 28 999.00 | 16 112.00 | 45 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 214.00 | 188 341.00 | 874.00 | 189 214.00 |
VW T.V.A. | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 325.00 | 234 213.00 | 16 112.00 | 250 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
ST Autres comptes | 307 651.00 | | | 307 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 148.00 | | | 331 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |