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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 244.00 | 17 087.00 | 4 157.00 | 21 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 988.00 | 40 284.00 | 55 704.00 | 95 988.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 292.00 | 57 371.00 | 59 921.00 | 117 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
072 Créances – Autres | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
084 Disponibilités | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
110 Total général Actif | 203 855.00 | 57 371.00 | 146 483.00 | 203 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 459.00 | 9 017.00 | | 10 459.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 244.00 | 290 793.00 | | 278 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | 4 842.00 | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 878.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 715.00 | 305 530.00 | | 290 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 123 603.00 | 163 029.00 | | 123 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 4 448.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 104.00 | 89 588.00 | | 104 104.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | 15 073.00 | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 961.00 | 24 149.00 | | 28 961.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 885.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 817.00 | 297 172.00 | | 273 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 898.00 | 8 358.00 | | 16 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 201.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 344.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 041.00 | 220.00 | | 6 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 461.00 | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 040.00 | 7 534.00 | | 16 040.00 |