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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 244.00 | 19 644.00 | 1 600.00 | 21 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 995.00 | 26 544.00 | 51 452.00 | 77 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 699.00 | 46 188.00 | 56 512.00 | 102 699.00 |
060 Stock marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
072 Créances – Autres | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
084 Disponibilités | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
110 Total général Actif | 209 019.00 | 46 188.00 | 162 831.00 | 209 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 222.00 | 10 459.00 | | 19 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 944.00 | 278 244.00 | | 298 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 022.00 | | |
230 Autres produits | 727.00 | 990.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 893.00 | 290 715.00 | | 318 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 804.00 | 500.00 | | 10 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 136 906.00 | 123 603.00 | | 136 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 3 710.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 855.00 | 104 104.00 | | 95 855.00 |
252 Charges sociales | 11 602.00 | 12 791.00 | | 11 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 466.00 | 28 961.00 | | 28 466.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 147.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 806.00 | 273 817.00 | | 284 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 087.00 | 16 898.00 | | 34 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 010.00 | 7 500.00 | | 2 010.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 472.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 356.00 | 6 041.00 | | 2 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 1 845.00 | | 4 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 537.00 | 16 040.00 | | 28 537.00 |