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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 014.00 | 101 116.00 | 94 898.00 | 196 014.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 718.00 | 122 360.00 | 98 358.00 | 220 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
084 Disponibilités | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
110 Total général Actif | 422 634.00 | 122 360.00 | 300 274.00 | 422 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 081.00 | 25 737.00 | | 27 081.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 117.00 | 504 638.00 | | 464 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 090.00 | 8 730.00 | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 289.00 | 609 104.00 | | 492 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 438.00 | 6 576.00 | | 2 438.00 |
242 Autres charges externes. | 220 721.00 | 237 303.00 | | 220 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 4 547.00 | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 285.00 | 104 412.00 | | 139 285.00 |
252 Charges sociales | 24 556.00 | 15 108.00 | | 24 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 228.00 | 43 749.00 | | 71 228.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 16.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 218.00 | 411 711.00 | | 462 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 071.00 | 197 393.00 | | 30 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 2 208.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 298.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 734.00 | 2 213.00 | | 8 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 29 957.00 | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 711.00 | 167 133.00 | | 25 711.00 |