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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 416.00 | 50 228.00 | 59 188.00 | 109 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 120.00 | 71 472.00 | 62 648.00 | 134 120.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
084 Disponibilités | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
110 Total général Actif | 286 604.00 | 71 472.00 | 215 132.00 | 286 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 004.00 | 19 222.00 | | 15 004.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 494.00 | 298 944.00 | | 331 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | 727.00 | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 092.00 | 318 893.00 | | 351 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890.00 | 10 804.00 | | 1 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 379.00 | -1 379.00 | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 152 458.00 | 136 906.00 | | 152 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 2 534.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 817.00 | 95 855.00 | | 72 817.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | 11 602.00 | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 435.00 | 28 466.00 | | 29 435.00 |
262 Autres charges | 4 054.00 | 17.00 | | 4 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 034.00 | 284 806.00 | | 274 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 058.00 | 34 087.00 | | 77 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 010.00 | | |
294 Charges financières | 371.00 | 474.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 356.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 4 730.00 | | 15 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 108.00 | 28 537.00 | | 61 108.00 |