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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 981.00 | 91 566.00 | 35 415.00 | 126 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 066.00 | 96 531.00 | 44 535.00 | 141 066.00 |
BT Marchandises | 261 231.00 | 5 293.00 | 255 938.00 | 261 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 084.00 | 12 320.00 | 133 764.00 | 146 084.00 |
BZ Autres créances | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CF Disponibilités | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 229.00 | 17 614.00 | 577 615.00 | 595 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 296.00 | 114 145.00 | 622 150.00 | 736 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 174 500.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 596.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 838.00 | 62 381.00 | | 42 838.00 |
DL TOTAL (I) | 405 316.00 | 402 478.00 | | 405 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | 32 593.00 | | 11 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 719.00 | 95 681.00 | | 111 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 907.00 | 56 538.00 | | 59 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 833.00 | 184 813.00 | | 216 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 150.00 | 587 291.00 | | 622 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 104.00 | | 2 962.00 | 138 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 019.00 | | 2 962.00 | 124 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 024.00 | 24 507.00 | | 72 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 365.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 424.00 | 23 142.00 | | 68 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 977.00 | 178 857.00 | 9 120.00 | 187 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 834.00 | 205 427.00 | | 216 834.00 |