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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 628.00 | 5 690.00 | 1 937.00 | 7 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 100.00 | 15 294.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 070.00 | 117 397.00 | 53 672.00 | 171 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 213.00 | 123 188.00 | 80 025.00 | 203 213.00 |
BT Marchandises | 309 220.00 | 8 574.00 | 300 646.00 | 309 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 558.00 | | 162 558.00 | 162 558.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 792.00 | 8 574.00 | 683 217.00 | 691 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 006.00 | 131 763.00 | 763 242.00 | 895 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 104.00 | 179 638.00 | | 246 104.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 226.00 | 66 465.00 | | 105 226.00 |
DL TOTAL (I) | 517 008.00 | 411 782.00 | | 517 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 37 800.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 535.00 | 82 744.00 | | 105 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 489.00 | 67 236.00 | | 55 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 565.00 | 36 740.00 | | 34 565.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 234.00 | 224 521.00 | | 246 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 242.00 | 636 303.00 | | 763 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 627.00 | | 43 586.00 | 159 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | 2 663.00 | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 542.00 | | 40 923.00 | 145 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 968.00 | 23 220.00 | 123 189.00 | 99 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 725.00 | 5 691.00 | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 22 495.00 | 117 498.00 | 95 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 850.00 | 14 016.00 | 35 834.00 | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 233.00 | 177 113.00 | 9 120.00 | 186 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 235.00 | 210 400.00 | 35 834.00 | 246 235.00 |