| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 541.00 | 95 002.00 | 50 539.00 | 145 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 627.00 | 99 968.00 | 59 659.00 | 159 627.00 |
BT Marchandises | 270 779.00 | 21 074.00 | 249 705.00 | 270 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 212.00 | 12 201.00 | 151 010.00 | 163 212.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 920.00 | 33 275.00 | 576 644.00 | 609 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 547.00 | 133 243.00 | 636 303.00 | 769 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 638.00 | 196 800.00 | | 179 638.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 465.00 | 42 838.00 | | 66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 411 782.00 | 405 316.00 | | 411 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 33 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 111 719.00 | | 82 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 236.00 | 59 907.00 | | 67 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 521.00 | 216 833.00 | | 224 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 303.00 | 622 150.00 | | 636 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 067.00 | | 36 190.00 | 141 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 629.00 | 159 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 629.00 | 145 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 982.00 | | 36 190.00 | 126 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 532.00 | 18 134.00 | 14 698.00 | 96 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 566.00 | 18 134.00 | 14 698.00 | 91 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
VI Groupe et associés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VP Divers | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 104.00 | 181 984.00 | 9 120.00 | 191 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 522.00 | 224 522.00 | | 224 522.00 |