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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 3 179.00 | 12 215.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 779.00 | 133 445.00 | 48 334.00 | 181 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 831.00 | 144 161.00 | 69 669.00 | 213 831.00 |
BT Marchandises | 391 036.00 | 34 818.00 | 356 217.00 | 391 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 120.00 | 21 006.00 | 184 114.00 | 205 120.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CF Disponibilités | 355 625.00 | | 355 625.00 | 355 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 191.00 | 55 824.00 | 919 367.00 | 975 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 023.00 | 199 986.00 | 989 037.00 | 1 189 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 008.00 | 246 104.00 | | 280 008.00 |
DH Report à nouveau | | 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 991.00 | 105 226.00 | | 143 991.00 |
DL TOTAL (I) | 588 999.00 | 517 008.00 | | 588 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 861.00 | 49 850.00 | | 35 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 500.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 918.00 | 105 535.00 | | 190 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 084.00 | 55 489.00 | | 151 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 565.00 | | |
EA Autres dettes | 13 274.00 | 293.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 038.00 | 246 234.00 | | 400 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 037.00 | 763 242.00 | | 989 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 214.00 | | 10 709.00 | 203 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 213 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 7 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 465.00 | | 10 709.00 | 186 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 189.00 | 21 065.00 | 91.00 | 123 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 1 937.00 | 91.00 | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 498.00 | 19 127.00 | | 117 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 205 120.00 | 205 120.00 | | 205 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 861.00 | 27.00 | | 35 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 650.00 | 228 530.00 | 9 120.00 | 237 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 038.00 | 364 204.00 | | 400 038.00 |