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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 8 832.00 | 926.00 | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
AP Constructions | 36 140.00 | 27 929.00 | 8 210.00 | 36 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 015.00 | 20 704.00 | 23 311.00 | 44 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 716.00 | 63 000.00 | 55 715.00 | 118 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 578.00 | 120 467.00 | 191 111.00 | 311 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BP En cours de production de services | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 876.00 | 57 586.00 | 1 634 290.00 | 1 691 876.00 |
BZ Autres créances | 190 929.00 | | 190 929.00 | 190 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 304 748.00 | | 304 748.00 | 304 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 245.00 | 57 586.00 | 2 221 659.00 | 2 279 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 823.00 | 178 053.00 | 2 412 770.00 | 2 590 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 10 024.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 477 303.00 | 580 912.00 | | 477 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 311.00 | 181 326.00 | | 408 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 812.00 | 931 501.00 | | 1 053 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 444.00 | 189 738.00 | | 238 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 841.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 218.00 | 366 899.00 | | 728 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 180.00 | 267 325.00 | | 328 180.00 |
EA Autres dettes | 63 396.00 | 141 783.00 | | 63 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 957.00 | 966 587.00 | | 1 358 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 770.00 | 1 898 089.00 | | 2 412 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 073.00 | | 66 157.00 | 283 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 652.00 | 311 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 652.00 | 198 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 614.00 | | 1 402.00 | 108 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 769.00 | | 64 755.00 | 171 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 543.00 | 27 628.00 | 27 704.00 | 120 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 475.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 186.00 | 27 153.00 | 27 704.00 | 112 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 184.00 | 25 759.00 | 10 357.00 | 42 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 184.00 | 25 759.00 | 10 357.00 | 42 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 184.00 | 25 759.00 | 10 357.00 | 42 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 759.00 | 10 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 218.00 | 728 218.00 | | 728 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 384.00 | | | 1 612 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
VB T. V. A. | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 032.00 | 68 542.00 | 168 490.00 | 237 032.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VP Divers | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 167.00 | 1 906 477.00 | 2 690.00 | 1 909 167.00 |
VW T.V.A. | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 958.00 | 1 190 468.00 | 168 490.00 | 1 358 958.00 |