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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
AP Constructions | 36 141.00 | 35 547.00 | 594.00 | 36 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 815.00 | 45 668.00 | 6 147.00 | 51 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 034.00 | 110 965.00 | 33 068.00 | 144 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 695.00 | 201 940.00 | 142 755.00 | 344 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 232.00 | 220 176.00 | 1 621 056.00 | 1 841 232.00 |
BZ Autres créances | 358 443.00 | | 358 443.00 | 358 443.00 |
CF Disponibilités | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 680.00 | 256 623.00 | 2 246 057.00 | 2 502 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 375.00 | 458 563.00 | 2 388 812.00 | 2 847 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 755 853.00 | | | 755 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 627.00 | | | -1 002 627.00 |
DL TOTAL (I) | -78 576.00 | | | -78 576.00 |
DP Provisions pour risques | 590 591.00 | | | 590 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 591.00 | | | 590 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 836.00 | | | 436 836.00 |
EA Autres dettes | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 769.00 | | | 1 110 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 797.00 | | | 1 876 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 812.00 | | | 2 388 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 797.00 | | | 1 876 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -620.00 | | -620.00 | -620.00 |
FG Production vendue services | 6 307 517.00 | | 6 307 517.00 | 6 307 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 897.00 | | 6 306 897.00 | 6 306 897.00 |
FM Production stockée | | | -15 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 295.00 | | | 6 704 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 706 922.00 | | | 7 706 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 627.00 | | | -1 002 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 579.00 | | 15 380.00 | 390 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 265.00 | 344 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 265.00 | 231 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 564.00 | | 12 690.00 | 280 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 578.00 | 50 829.00 | 26 466.00 | 177 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818.00 | 50 829.00 | 26 466.00 | 167 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 574 091.00 | | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 151.00 | 178 260.00 | 19 235.00 | 61 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 151.00 | 214 707.00 | 19 235.00 | 61 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 651.00 | 788 797.00 | 19 235.00 | 77 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 797.00 | 19 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 151.00 | 191 151.00 | | 191 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 769.00 | 1 110 769.00 | | 1 110 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 238.00 | 1 791 238.00 | | 1 791 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VB T. V. A. | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 260.00 | 305 260.00 | | 305 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 365.00 | 2 202 365.00 | | 2 202 365.00 |
VW T.V.A. | 255 233.00 | 255 233.00 | | 255 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 797.00 | 2 876 795.00 | | 1 876 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
ST Autres comptes | 2 373 412.00 | | | 2 373 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
YT Sous‐traitance | 349 804.00 | | | 349 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 129 250.00 | | | 1 129 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 307.00 | | | 1 328 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 460.00 | | | 912 460.00 |
ZE Dividendes | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 062 502.00 | | | 4 062 502.00 |