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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 2 921.00 | 737.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056.00 | 3 319.00 | 737.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 703.00 | 1 400.00 | 23 303.00 | 24 703.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 314.00 | 1 400.00 | 95 914.00 | 97 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 369.00 | 4 719.00 | 96 650.00 | 101 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 513.00 | 8 110.00 | | 13 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 6 403.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 30 919.00 | 25 513.00 | | 30 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 314.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 4 129.00 | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 915.00 | 19 570.00 | | 28 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 042.00 | 18 346.00 | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 730.00 | 42 391.00 | | 65 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 650.00 | 67 904.00 | | 96 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 777.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 779.00 | 105 366.00 | | 106 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 372.00 | 98 963.00 | | 100 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407.00 | 6 403.00 | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 545.00 | | 2 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 545.00 | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UX Autres créances clients | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |