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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 482.00 | 3 349.00 | 3 133.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 880.00 | 3 747.00 | 3 133.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 634.00 | 976.00 | 17 658.00 | 18 634.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 663.00 | 976.00 | 109 687.00 | 110 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 543.00 | 4 723.00 | 112 820.00 | 117 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 763.00 | 18 919.00 | | 21 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 3 844.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 38 617.00 | 33 763.00 | | 38 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 105.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 12 329.00 | | 11 039.00 |
EA Autres dettes | 16 715.00 | 23 475.00 | | 16 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 289.00 | 43 729.00 | | 46 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 203.00 | 79 639.00 | | 74 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 820.00 | 113 402.00 | | 112 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 678.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 585.00 | 102 208.00 | | 110 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 731.00 | 98 364.00 | | 104 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854.00 | 3 844.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019.00 | | 3 021.00 | 5 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 6 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 6 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | 3 021.00 | 4 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 1 063.00 | 1 160.00 | 3 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 063.00 | 1 160.00 | 3 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | 1 400.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | 1 400.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | 1 400.00 | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
UX Autres créances clients | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |