| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 4 349.00 | 2 413.00 | 6 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 160.00 | 4 747.00 | 12 413.00 | 17 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | 1 476.00 | 15 161.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 184.00 | 1 476.00 | 125 708.00 | 127 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 343.00 | 6 223.00 | 138 121.00 | 144 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 617.00 | 21 763.00 | | 26 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | 5 854.00 | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 46 290.00 | 38 617.00 | | 46 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 160.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 11 039.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 16 715.00 | | 24 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 433.00 | 46 289.00 | | 54 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 831.00 | 74 203.00 | | 91 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 121.00 | 112 820.00 | | 138 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 156.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 393.00 | 110 585.00 | | 131 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 721.00 | 104 731.00 | | 122 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673.00 | 5 854.00 | | 8 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880.00 | | 10 528.00 | 6 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 17 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 6 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | | 528.00 | 6 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 999.00 | | 3 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 999.00 | | 3 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | 500.00 | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | 500.00 | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 500.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |