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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 3 447.00 | 1 174.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019.00 | 3 845.00 | 1 174.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 098.00 | 2 376.00 | 22 722.00 | 25 098.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 604.00 | 2 376.00 | 112 228.00 | 114 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 623.00 | 6 221.00 | 113 402.00 | 119 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 919.00 | 13 513.00 | | 18 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | 6 407.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 33 763.00 | 30 919.00 | | 33 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 290.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 9 483.00 | | 12 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | 28 915.00 | | 23 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 729.00 | 27 042.00 | | 43 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 639.00 | 65 730.00 | | 79 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 402.00 | 96 650.00 | | 113 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 1 131.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 208.00 | 106 779.00 | | 102 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 364.00 | 100 372.00 | | 98 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | 6 407.00 | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056.00 | | 963.00 | 4 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | 963.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 526.00 | | 3 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 526.00 | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 976.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 976.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 976.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
UX Autres créances clients | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |