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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 017.00 | 325.00 | 5 692.00 | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 6 972.00 | 3 855.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | 19 279.00 | 5 543.00 | 24 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 400.00 | 26 576.00 | 16 825.00 | 43 400.00 |
BT Marchandises | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 618.00 | 5 030.00 | 46 588.00 | 51 618.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 963.00 | 5 030.00 | 154 933.00 | 159 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 364.00 | 31 606.00 | 171 758.00 | 203 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 79 892.00 | 68 153.00 | | 79 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | 11 739.00 | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 131 636.00 | 93 092.00 | | 131 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 7 453.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 277.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 19 189.00 | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 995.00 | 17 423.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 122.00 | 44 341.00 | | 40 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 758.00 | 137 433.00 | | 171 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
FG Production vendue services | 361 645.00 | | 361 645.00 | 361 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 201.00 | | 464 201.00 | 464 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 142.00 | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 405.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 457.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 1 622.00 | | 8 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 134.00 | 347 143.00 | | 471 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 590.00 | 335 404.00 | | 432 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 544.00 | 11 739.00 | | 38 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 286.00 | 8 756.00 | | 13 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 362.00 | 64 627.00 | 1 735.00 | 66 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |