| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 017.00 | 2 903.00 | 3 114.00 | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 335.00 | 12 216.00 | 13 119.00 | 25 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 235.00 | 27 199.00 | 10 036.00 | 37 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 322.00 | 42 318.00 | 28 004.00 | 70 322.00 |
BT Marchandises | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 466.00 | | 330 466.00 | 330 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 788.00 | 42 318.00 | 358 470.00 | 400 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 182 527.00 | 150 785.00 | | 182 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | 31 742.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 216 652.00 | 195 727.00 | | 216 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 7 090.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 45 546.00 | | 56 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 11 352.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 819.00 | 123 988.00 | | 141 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 470.00 | 319 715.00 | | 358 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 463.00 | | 162 463.00 | 162 463.00 |
FG Production vendue services | 358 794.00 | | 358 794.00 | 358 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 257.00 | | 521 257.00 | 521 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 215.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 215.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -215.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 6 374.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 238.00 | 516 881.00 | | 524 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 313.00 | 485 139.00 | | 503 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | 31 742.00 | | 20 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 339.00 | 23 576.00 | | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 585.00 | 8 962.00 | 2 229.00 | 35 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | 8 962.00 | 2 229.00 | 35 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 634.00 | 193 899.00 | 1 735.00 | 195 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |