| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 017.00 | 1 184.00 | 4 833.00 | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 7 726.00 | 6 809.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 221.00 | 20 440.00 | 6 781.00 | 27 221.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 508.00 | 29 350.00 | 21 157.00 | 50 508.00 |
BT Marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 962.00 | 29 350.00 | 187 612.00 | 216 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 436.00 | 79 892.00 | | 118 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | 38 544.00 | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 163 985.00 | 131 636.00 | | 163 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 59.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 8 770.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 551.00 | 22 995.00 | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 626.00 | 40 122.00 | | 23 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 612.00 | 171 758.00 | | 187 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
FG Production vendue services | 330 230.00 | | 330 230.00 | 330 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 816.00 | | 426 816.00 | 426 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 884.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -884.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 8 473.00 | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 326.00 | 471 134.00 | | 434 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 977.00 | 432 590.00 | | 401 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 349.00 | 38 544.00 | | 32 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 025.00 | 13 286.00 | | 23 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 576.00 | 4 521.00 | 1 747.00 | 26 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 4 521.00 | 1 747.00 | 26 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VP Divers | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 809.00 | 84 074.00 | 2 735.00 | 86 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |