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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 017.00 | 2 044.00 | 3 973.00 | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 10 173.00 | 6 528.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 843.00 | 23 368.00 | 10 475.00 | 33 843.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 295.00 | 35 585.00 | 22 711.00 | 58 295.00 |
BT Marchandises | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 446.00 | | 188 446.00 | 188 446.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 004.00 | | 297 004.00 | 297 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 299.00 | 35 585.00 | 319 715.00 | 355 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 150 785.00 | 118 436.00 | | 150 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 32 349.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 195 727.00 | 163 985.00 | | 195 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 274.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 14 802.00 | | 45 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 8 551.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 988.00 | 23 626.00 | | 123 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 715.00 | 187 612.00 | | 319 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 709.00 | | 149 709.00 | 149 709.00 |
FG Production vendue services | 352 991.00 | | 352 991.00 | 352 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 700.00 | | 502 700.00 | 502 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 242.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 561.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 11 088.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 881.00 | 434 326.00 | | 516 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 139.00 | 401 977.00 | | 485 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 742.00 | 32 349.00 | | 31 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 576.00 | 23 025.00 | | 23 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 7 682.00 | 1 447.00 | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 7 682.00 | 1 447.00 | 29 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 164.00 | 208 429.00 | 1 735.00 | 210 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |