| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 286.00 | 13 162.00 | 31 124.00 | 44 286.00 |
040 Immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 218.00 | 31 719.00 | 45 499.00 | 77 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 029.00 | 7 048.00 | 68 981.00 | 76 029.00 |
072 Créances – Autres | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
084 Disponibilités | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 312.00 | 7 048.00 | 232 264.00 | 239 312.00 |
110 Total général Actif | 316 530.00 | 38 768.00 | 277 763.00 | 316 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 525.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180.00 | | | 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |