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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 1 292.00 | 7 851.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 080.00 | 27 010.00 | 37 070.00 | 64 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 598.00 | 28 302.00 | 59 296.00 | 87 598.00 |
BP En cours de production de services | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 491.00 | 1 793.00 | 37 698.00 | 39 491.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 165 590.00 | | 165 590.00 | 165 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 342.00 | 1 793.00 | 244 549.00 | 246 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 939.00 | 30 095.00 | 303 844.00 | 333 939.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 424.00 | | 605 424.00 | 605 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 424.00 | | 605 424.00 | 605 424.00 |
FM Production stockée | | | 5 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 335.00 | | | 627 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 368.00 | | | 597 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 658.00 | | 27 360.00 | 63 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | | 87 598.00 | 3 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 73 223.00 | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 283.00 | | 27 360.00 | 49 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 358.00 | 6 945.00 | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 6 945.00 | | 21 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | 551.00 | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | 551.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | | 551.00 | 2 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 632.00 | 75 257.00 | 375.00 | 75 632.00 |
VW T.V.A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
ST Autres comptes | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 267 152.00 | | | 267 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |