| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 869.00 | 17 227.00 | 27 641.00 | 44 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 801.00 | 35 785.00 | 42 016.00 | 77 801.00 |
BT Marchandises | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 833.00 | 551.00 | 40 282.00 | 40 833.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 324.00 | 551.00 | 199 773.00 | 200 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 125.00 | 36 336.00 | 241 789.00 | 278 125.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 789.00 | | | 241 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 050.00 | | 201 050.00 | 201 050.00 |
FG Production vendue services | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 684.00 | | 509 684.00 | 509 684.00 |
FM Production stockée | | | -4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 337.00 | | | 520 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 878.00 | | | 525 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 218.00 | | 583.00 | 77 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | | 583.00 | 44 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | 4 065.00 | | 31 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 4 065.00 | | 13 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | 7 931.00 | 14 428.00 | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | 7 931.00 | 14 428.00 | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 7 931.00 | 14 428.00 | 7 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 931.00 | 14 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 297.00 | 57 922.00 | 375.00 | 58 297.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
ST Autres comptes | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YT Sous‐traitance | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 591.00 | | | 298 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |