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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 86.00 | 908.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 869.00 | 21 272.00 | 23 597.00 | 44 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 658.00 | 21 358.00 | 42 300.00 | 63 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 658.00 | 2 344.00 | 40 314.00 | 42 658.00 |
BZ Autres créances | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CF Disponibilités | 160 241.00 | | 160 241.00 | 160 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 010.00 | 2 344.00 | 242 666.00 | 245 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 668.00 | 23 702.00 | 284 967.00 | 308 668.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
DL TOTAL (I) | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 967.00 | | | 284 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
FG Production vendue services | 504 480.00 | | 504 480.00 | 504 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 111.00 | | 601 111.00 | 601 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 008.00 | | | 648 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 714.00 | | | 565 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 801.00 | | 4 414.00 | 77 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 557.00 | 63 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 557.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | | 4 414.00 | 44 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 785.00 | 4 130.00 | 18 557.00 | 35 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 4 130.00 | | 17 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 1 793.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 1 793.00 | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 1 793.00 | | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 844.00 | 84 469.00 | 375.00 | 84 844.00 |
VW T.V.A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
ST Autres comptes | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YT Sous‐traitance | 228 026.00 | | | 228 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 820.00 | | | 302 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |