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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 108.00 | | 1 029 108.00 | 1 029 108.00 |
AN Terrains | 35 943.00 | 33 253.00 | 2 690.00 | 35 943.00 |
AP Constructions | 21 790.00 | 19 242.00 | 2 548.00 | 21 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 333.00 | 858 424.00 | 635 909.00 | 1 494 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 458.00 | 613 739.00 | 186 720.00 | 800 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 185.00 | | 759 185.00 | 759 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 352.00 | 1 617 582.00 | 2 790 770.00 | 4 408 352.00 |
BT Marchandises | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BZ Autres créances | 136 514.00 | | 136 514.00 | 136 514.00 |
CF Disponibilités | 393 334.00 | | 393 334.00 | 393 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 330.00 | | 672 330.00 | 672 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 683.00 | 1 617 582.00 | 3 463 101.00 | 5 080 683.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 228.00 | 599 228.00 | | 599 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 384.00 | 1 474 700.00 | | 1 961 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 018.00 | 486 685.00 | | 437 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 553.00 | 2 620 534.00 | | 3 057 553.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | 237 309.00 | | 174 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 088.00 | 172 085.00 | | 180 088.00 |
EA Autres dettes | 35 645.00 | 17 916.00 | | 35 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 548.00 | 427 539.00 | | 390 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 101.00 | 3 063 073.00 | | 3 463 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 548.00 | 427 539.00 | | 390 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 308.00 | | 167 106.00 | 3 498 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 447.00 | 2 475 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 447.00 | 2 475 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 276.00 | | 167 106.00 | 2 376 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 973.00 | 138 684.00 | | 1 385 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 973.00 | 138 684.00 | | 1 385 973.00 |