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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 178.00 | 28 758.00 | 420.00 | 29 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 108.00 | | 1 029 108.00 | 1 029 108.00 |
AN Terrains | 38 093.00 | 34 889.00 | 3 204.00 | 38 093.00 |
AP Constructions | 21 790.00 | 21 642.00 | 148.00 | 21 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 614.00 | 1 036 848.00 | 470 766.00 | 1 507 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 953.00 | 672 093.00 | 245 860.00 | 917 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 117.00 | | 776 117.00 | 776 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 166.00 | 1 857 600.00 | 2 616 566.00 | 4 474 166.00 |
BT Marchandises | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BZ Autres créances | 1 263 137.00 | | 1 263 137.00 | 1 263 137.00 |
CF Disponibilités | 589 830.00 | | 589 830.00 | 589 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 116.00 | | 1 996 116.00 | 1 996 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 281.00 | 1 857 600.00 | 4 612 682.00 | 6 470 281.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 228.00 | 599 228.00 | | 599 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 964 435.00 | 2 398 403.00 | | 2 964 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 852.00 | 566 032.00 | | 473 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 438.00 | 3 623 585.00 | | 4 097 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 231.00 | 45 085.00 | | 57 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 835.00 | 72 803.00 | | 264 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 093.00 | 217 848.00 | | 169 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 163 151.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 244.00 | 498 888.00 | | 515 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 682.00 | 4 122 473.00 | | 4 612 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 634.00 | | 136 148.00 | 3 563 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 973.00 | 3 644 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 973.00 | 2 523 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 843.00 | | 443.00 | 1 057 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 422.00 | | 135 705.00 | 2 442 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 668.00 | 158 817.00 | 31 013.00 | 1 637 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 668.00 | 158 817.00 | 31 013.00 | 1 637 668.00 |