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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 178.00 | 28 906.00 | 272.00 | 29 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 108.00 | | 1 029 108.00 | 1 029 108.00 |
AN Terrains | 38 093.00 | 35 509.00 | 2 584.00 | 38 093.00 |
AP Constructions | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 484.00 | 1 138 250.00 | 375 234.00 | 1 513 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 953.00 | 717 326.00 | 200 627.00 | 917 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 895.00 | | 301 895.00 | 301 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 943.00 | 2 005 150.00 | 2 082 793.00 | 4 087 943.00 |
BT Marchandises | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BZ Autres créances | 321 078.00 | | 321 078.00 | 321 078.00 |
CF Disponibilités | 1 627 205.00 | | 1 627 205.00 | 1 627 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 645.00 | | 2 059 645.00 | 2 059 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 588.00 | 2 005 150.00 | 4 142 438.00 | 6 147 588.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 228.00 | 599 228.00 | | 599 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 288.00 | 2 964 435.00 | | 2 438 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 673.00 | 473 852.00 | | 62 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 112.00 | 4 097 438.00 | | 3 160 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 875.00 | | | 700 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 640.00 | 57 231.00 | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 264 835.00 | | 64 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 384.00 | 169 093.00 | | 150 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 559.00 | 2 040.00 | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 22 046.00 | | 22 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 326.00 | 515 244.00 | | 982 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 438.00 | 4 612 682.00 | | 4 142 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 809.00 | | 125 702.00 | 3 644 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 704.00 | 3 732 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 704.00 | 2 611 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 286.00 | | | 1 058 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 154.00 | | 125 702.00 | 2 523 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 599.00 | 147 550.00 | | 1 857 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 758.00 | 148.00 | | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 472.00 | 147 402.00 | | 1 765 472.00 |