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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 178.00 | 29 053.00 | 125.00 | 29 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 108.00 | | 1 029 108.00 | 1 029 108.00 |
AN Terrains | 38 093.00 | 36 128.00 | 1 965.00 | 38 093.00 |
AP Constructions | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 182.00 | 1 230 597.00 | 292 586.00 | 1 523 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 930.00 | 759 766.00 | 172 163.00 | 931 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 977.00 | | 156 977.00 | 156 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 867.00 | 2 140 704.00 | 1 706 164.00 | 3 846 867.00 |
BT Marchandises | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 314 054.00 | | 314 054.00 | 314 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
CF Disponibilités | 997 338.00 | | 997 338.00 | 997 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 528.00 | | 2 248 528.00 | 2 248 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 396.00 | 2 140 704.00 | 3 954 692.00 | 6 095 396.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 228.00 | 599 228.00 | | 599 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 961.00 | 2 438 288.00 | | 2 000 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 432.00 | 62 673.00 | | 316 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 544.00 | 3 160 112.00 | | 2 976 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 875.00 | 700 875.00 | | 700 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 454.00 | 32 640.00 | | 41 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 742.00 | 64 556.00 | | 33 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 718.00 | 150 384.00 | | 176 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 559.00 | | |
EA Autres dettes | 25 359.00 | 22 829.00 | | 25 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 148.00 | 982 326.00 | | 978 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 692.00 | 4 142 438.00 | | 3 954 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 152.00 | | 84 494.00 | 2 611 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 674.00 | 2 671 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 674.00 | 2 671 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 152.00 | | 84 494.00 | 2 611 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 875.00 | 135 745.00 | 339.00 | 1 912 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 875.00 | 135 745.00 | 339.00 | 1 912 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |