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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 472.00 | | 258 472.00 | 258 472.00 |
CU Autres participations | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 689.00 | 2 597.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 764.00 | 95 092.00 | | 84 764.00 |
DL TOTAL (I) | 206 453.00 | 218 689.00 | | 206 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899.00 | 2 131.00 | | 2 899.00 |
EA Autres dettes | 14 850.00 | 653.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 019.00 | 6 071.00 | | 52 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 472.00 | 224 761.00 | | 258 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 019.00 | 6 071.00 | | 52 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 854.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 552.00 | 100 524.00 | | 90 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788.00 | 5 432.00 | | 5 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 764.00 | 95 092.00 | | 84 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
UX Autres créances clients | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VP Divers | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |