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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BZ Autres créances | 225 710.00 | | 225 710.00 | 225 710.00 |
CF Disponibilités | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 617.00 | | 273 617.00 | 273 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 597.00 | | 409 597.00 | 409 597.00 |
CU Autres participations | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107.00 | 1 453.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 511.00 | 45 654.00 | | 183 511.00 |
DL TOTAL (I) | 305 618.00 | 168 107.00 | | 305 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 481.00 | 51 881.00 | | 24 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 464.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 2 258.00 | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 72 541.00 | 65 693.00 | | 72 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 979.00 | 123 297.00 | | 103 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 597.00 | 291 404.00 | | 409 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 979.00 | 123 297.00 | | 103 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 513.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 972.00 | 51 433.00 | | 190 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462.00 | 5 779.00 | | 7 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 511.00 | 45 654.00 | | 183 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
UX Autres créances clients | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 710.00 | 225 710.00 | | 225 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 654.00 | 233 654.00 | | 233 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |