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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BZ Autres créances | 326 970.00 | | 326 970.00 | 326 970.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 506.00 | | 349 506.00 | 349 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 486.00 | | 484 486.00 | 484 486.00 |
CU Autres participations | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 34 618.00 | 1 107.00 | | 34 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 982.00 | 183 511.00 | | 281 982.00 |
DL TOTAL (I) | 437 600.00 | 305 618.00 | | 437 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 3 264.00 | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 951.00 | 3 693.00 | | 21 951.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 72 541.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 886.00 | 103 979.00 | | 46 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 486.00 | 409 597.00 | | 484 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 1 705.00 | | 14 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 864.00 | 190 972.00 | | 308 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 882.00 | 7 462.00 | | 26 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 982.00 | 183 511.00 | | 281 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 970.00 | 326 970.00 | | 326 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 594.00 | 344 594.00 | | 344 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |