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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 424.00 | | 155 424.00 | 155 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 404.00 | | 291 404.00 | 291 404.00 |
CU Autres participations | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453.00 | 689.00 | | 1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 654.00 | 84 764.00 | | 45 654.00 |
DL TOTAL (I) | 168 107.00 | 206 453.00 | | 168 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 881.00 | 30 981.00 | | 51 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 288.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 2 899.00 | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 65 693.00 | 14 850.00 | | 65 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 297.00 | 52 019.00 | | 123 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 404.00 | 258 472.00 | | 291 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 297.00 | 52 019.00 | | 123 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 1 379.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 433.00 | 90 552.00 | | 51 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779.00 | 5 788.00 | | 5 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 654.00 | 84 764.00 | | 45 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |