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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 4 162.00 | 3 328.00 | 7 490.00 |
AH Fonds commercial | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 751.00 | 22 830.00 | 11 921.00 | 34 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 524.00 | 110 019.00 | 66 506.00 | 176 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 872.00 | 137 011.00 | 275 861.00 | 412 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 745.00 | 137 011.00 | 415 734.00 | 552 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
DG Autres réserves | 59 507.00 | 18 860.00 | | 59 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 004.00 | 40 647.00 | | 30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 319 569.00 | 289 565.00 | | 319 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 849.00 | 47 448.00 | | 34 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 2 215.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 13 141.00 | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | 32 675.00 | | 37 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 165.00 | 95 481.00 | | 96 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 734.00 | 385 046.00 | | 415 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 616.00 | 66 337.00 | | 80 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 319.00 | | 36 554.00 | 376 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 971.00 | | 1 800.00 | 198 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 522.00 | | 34 754.00 | 176 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 970.00 | 32 041.00 | | 104 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 2 468.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 276.00 | 29 573.00 | | 103 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 488.00 | 18 939.00 | 15 549.00 | 34 488.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073.00 | 15 246.00 | 827.00 | 16 073.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 165.00 | 80 616.00 | 15 549.00 | 96 165.00 |