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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 321.00 | 27 180.00 | 34 140.00 | 61 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 357.00 | 27 180.00 | 35 177.00 | 62 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 142 276.00 | | 142 276.00 | 142 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 090.00 | | 412 090.00 | 412 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 447.00 | 27 180.00 | 447 267.00 | 474 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
DG Autres réserves | 128 021.00 | 90 802.00 | | 128 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | 37 219.00 | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 387 075.00 | 358 080.00 | | 387 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 110.00 | 122 265.00 | | 28 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 1 838.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 13 683.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 42 056.00 | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 193.00 | 179 874.00 | | 60 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 267.00 | 537 954.00 | | 447 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
FG Production vendue services | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -19 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | -19 463.00 | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 853.00 | 45.00 | | 14 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 997.00 | 45.00 | | 255 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 003.00 | -19 508.00 | | 74 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 11 125.00 | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 558.00 | 727 059.00 | | 428 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 563.00 | 689 840.00 | | 399 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 995.00 | 37 219.00 | | 28 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 135.00 | 13 606.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 798.00 | | | 454 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 441.00 | 62 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 671.00 | 61 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 991.00 | | | 252 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 458.00 | 14 020.00 | 151 298.00 | 164 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 29.00 | 7 490.00 | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 998.00 | 13 991.00 | 143 808.00 | 156 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |