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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 7 461.00 | 29.00 | 7 490.00 |
AH Fonds commercial | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 204.00 | 29 084.00 | 12 120.00 | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 787.00 | 127 913.00 | 83 874.00 | 211 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 798.00 | 164 458.00 | 290 340.00 | 454 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CF Disponibilités | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 614.00 | | 247 614.00 | 247 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 412.00 | 164 458.00 | 537 954.00 | 702 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
DG Autres réserves | 90 802.00 | 89 511.00 | | 90 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 219.00 | 1 292.00 | | 37 219.00 |
DL TOTAL (I) | 358 080.00 | 320 861.00 | | 358 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 265.00 | 25 711.00 | | 122 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 134.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 7 422.00 | | 13 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 056.00 | 43 747.00 | | 42 056.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 874.00 | 77 013.00 | | 179 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 954.00 | 397 874.00 | | 537 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 780.00 | 69 644.00 | | 151 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 170.00 | | 45 020.00 | 428 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 392.00 | 454 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 392.00 | 252 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 363.00 | | 45 020.00 | 226 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 448.00 | 22 402.00 | 18 392.00 | 160 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 802.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 789.00 | 21 601.00 | 18 392.00 | 153 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 974.00 | 93 890.00 | 28 094.00 | 121 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 874.00 | 151 780.00 | 28 094.00 | 179 874.00 |