| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 6 659.00 | 831.00 | 7 490.00 |
AH Fonds commercial | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 624.00 | 26 576.00 | 14 048.00 | 40 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 739.00 | 127 213.00 | 58 526.00 | 185 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 170.00 | 160 448.00 | 267 722.00 | 428 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 322.00 | 160 448.00 | 397 874.00 | 558 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
DG Autres réserves | 89 511.00 | 59 507.00 | | 89 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | 30 004.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 320 861.00 | 319 569.00 | | 320 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 711.00 | 34 849.00 | | 25 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 290.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 23 762.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | 37 264.00 | | 43 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 013.00 | 96 165.00 | | 77 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 874.00 | 415 734.00 | | 397 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 644.00 | 80 616.00 | | 69 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 872.00 | | 15 298.00 | 412 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 275.00 | | 15 088.00 | 211 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 210.00 | 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 011.00 | 23 437.00 | | 137 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 2 497.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 849.00 | 20 940.00 | | 132 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 340.00 | 17 971.00 | 7 369.00 | 25 340.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 013.00 | 69 644.00 | 7 369.00 | 77 013.00 |